Kim są główni gracze na rynku obligacji?
Styczeń był historycznie miesiącem największej emisji obligacji przez banki. Według danych Informa Global Markets, w ciągu ostatnich siedmiu stycznia banki z „Wielkiej Szóstki” wyemitowały średnio 22,58 miliarda dolarów –JPMorgan, Citi, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley.
Emitenci sprzedają obligacje lub inne instrumenty dłużne w celu pozyskania pieniędzy; większość emitentów obligacjirządy, banki lub podmioty korporacyjne. Underwriterzy to banki inwestycyjne i inne firmy, które pomagają emitentom w sprzedaży obligacji. Nabywcami obligacji są korporacje, rządy i osoby fizyczne kupujące emitowany dług.
Na rynku biorą udział różni uczestnicy, m.inemitenci (rządy, korporacje i gminy), inwestorzy (instytucjonalni i indywidualni) oraz pośrednicy (banki inwestycyjne, brokerzy-dealerzy i agencje ratingowe).
Ubezpieczyciele, w tym bankierzy inwestycyjni, firmy maklerskie, internetowe platformy obligacji i inne firmy, odgrywają kluczową rolę w pomaganiu emitentom w sprzedaży obligacji na rynku pierwotnym i wtórnym. Różni potencjalni emitenci obligacji: Emisja obligacji wymaga zgodności i przestrzegania różnych przepisów federalnych.
Głównymi inwestorami w obligacje bylitowarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestorzy indywidualniposzukiwanie wysokiej jakości inwestycji za pieniądze, które byłyby potrzebne do określonego przyszłego celu.
Billa Grossawspółzałożyciel Pacific Investment Management Company, PIMCO, znany jako „Król Bondów”. Stworzył pierwszy rynek inwestycyjny dla papierów wartościowych o stałym dochodzie.
E*HANDEL– Najlepsza ogólnie platforma handlu obligacjami
Platformę wspiera Morgan Stanley, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. E*TRADE oferuje szeroką gamę produktów obligacji, w tym amerykańskie obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne i inne, pobierając prowizję w wysokości 1 USD za obligację.
Stany Zjednoczonema największy rynek obligacji na świecie. Obraz: Wizualny kapitalista.
Obligacje przedsiębiorstwstanowią jeden z największych elementów składowych USA. rynek obligacji, uważany za największy rynek papierów wartościowych na świecie. inne komponenty obejmują nas obligacje skarbowe, inne amerykańskie obligacje skarbowe i obligacje komunalne.
Dlatego handel jakąkolwiek indywidualną emisją jest często rzadki i nierówny. Zmniejsza to prawdopodobieństwo dopasowania kupujących i sprzedających daną obligację w dowolnym momencie. Z tego powodu rynki obligacji, szczególnie te emitowane przez przedsiębiorstwa, zwykle polegają na animatorach rynku,zazwyczaj banki lub firmy zajmujące się papierami wartościowymi.
Czy rynek obligacji jest większy od rynku akcji?
Rynek obligacji jest zdecydowanie największym rynkiem papierów wartościowych na świecie. W zależności od zastosowanej metodologii kapitalizacja rynkowa światowego rynku instrumentów o stałym dochodzie jest od jednej trzeciej do trzech razy większa niż kapitalizacja światowego rynku akcji. Jednak światowe i krajowe rynki obligacji są notorycznie nieprzejrzyste. Czas rozwiać mgłę.
Banki centralne nie kontrolują długoterminowych stóp procentowych.Siły rynkowe (podaż i popyt)ustalają ceny równowagi dla obligacji długoterminowych, które ustalają długoterminowe stopy procentowe.
Ceny obligacji sąnierozerwalnie powiązane ze środowiskiem stóp procentowych, w którym prowadzą transakcje- przy spadku cen wraz ze wzrostem stóp procentowych. Na ceny obligacji duży wpływ ma także zdolność kredytowa emitenta, od rządu federalnego po emitenta obligacji śmieciowych na skraju niewypłacalności.
Osoby zamożne lokują około 15% swoich aktywów w inwestycje o stałym dochodzie. Są to stabilne inwestycje, takie jak obligacje, które przynoszą dochód przez określony czas. Na przykład niektóre obligacje, takie jak Obligacje Oszczędnościowe Serii I, płacą obecnie 4,3% i wypłacają odsetki co sześć miesięcy.
Według stanu na styczeń 2023 r. pięć krajów posiadających najwięcej długu USA to:Japonia (1,1 biliona dolarów), Chiny (859 miliardów dolarów), Wielka Brytania (668 miliardów dolarów), Belgia (331 miliardów dolarów) i Luksemburg (318 miliardów dolarów).
| Wartość nominalna | Kwota zakupu | Wartość na 30 lat (zakupiony w maju 1990 r.) |
|---|---|---|
| 50 dolarów obligacji | 100 dolarów | 207,36 dolarów |
| 100 dolarów obligacji | 200 dolarów | 414,72 dolarów |
| Kaucja 500 dolarów | 400 dolarów | 1036,80 dolarów |
| Kaucja 1000 dolarów | 800 dolarów | 2073,60 dolarów |
TheFundusz dochodowy PIMCO(NASDAQ:PIMIX) to największy aktywnie zarządzany fundusz obligacji na świecie. Według danych Morningstar, PIMCO nadzoruje znaczną część największych aktywnie zarządzanych funduszy obligacji na świecie, zarządzając trzema z dziesięciu największych funduszy, w tym największym.
- Jessego Livermore’a. Urodzony w 1877 roku w Shrewsbury w stanie Massachusetts Jesse Livermore zasmakował giełdy, kiedy w wieku 15 lat w Bostonie zaczął publikować notowania dla maklera giełdowego. ...
- George'a Sorosa. ...
- Paula Tudora Jonesa. ...
- Richarda Dennisa. ...
- Johna Paulsona. ...
- Stevena Cohena. ...
- Michaela Burry’ego. ...
- Wniosek.
Jest kilka osób, którym udało się osiągnąć wysoki poziom konsekwencji w swoim tradingu i stały się jednymi z największych traderów akcji na świecie. Tymi traderami są Jesse Livermore, Paul Tudor Jones, Simon ca*wkwel, Warren Buffett i Steven Cohen. Uważani są za najbogatszych inwestorów giełdowych wszechczasów.
1.George'a Sorosa. George Soros, często nazywany „Człowiekiem, który rozbił Bank Anglii”, jest ikoniczną postacią w świecie handlu na rynku Forex.
Jaki jest najbezpieczniejszy rynek obligacji?
Papiery skarbowe są ogólnie uważane za „wolne od ryzyka”, ponieważ rząd federalny je gwarantuje i nigdy (jeszcze) nie zbankrutował. Te obligacje rządowe są często najlepszym rozwiązaniem dla inwestorów poszukujących bezpiecznej przystani dla swoich pieniędzy, szczególnie w niestabilnych okresach rynkowych. Oferują wysoką płynność dzięki aktywnemu rynkowi wtórnemu.
- Ray Dalio – 19,8 miliarda dolarów.
- Steve Cohen – 19,8 miliarda dolarów.
- Paul Tudor Jones II – 8,1 miliarda dolarów.
- George Soros – 6,7 miliarda dolarów.
- Stanley Drunckenmiller – 6,2 miliarda dolarów.
- Carl Icahn – 5,1 miliarda dolarów.
- Ed Seykota – 4,2 miliarda dolarów.
TheWiązania wodorowesą najsłabsze, ponieważ tak naprawdę nie są to wiązania, ale po prostu siły przyciągania do dipoli. Na atomie wodoru, który jest trwały i związany z dwoma atomami, które mają charakter wysoce elektroujemny. Są po prostu elektrostatyczne, a nie rzeczywiste wiązanie fizyczne, co sprawia, że bardzo łatwo je ominąć.
Na przykład największy amerykański fundusz obligacji pasywnych o wartości 302,3 miliarda dolarówFundusz Vanguard Total Bond Market Index VTBSX, zyskał 6,7% w czwartym kwartale i 5,7% w ciągu roku.
Według pozagiełdowych międzybankowych notowań rentowności obligacji skarbowych dla tego terminu zapadalności obligacji rządowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wyniosła w poniedziałek 25 marca 4,23%. Historycznie rzecz biorąc, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych osiągnęła najwyższy w historii poziom15,82 we wrześniu 1981 r.
