Jaki jest dobry stop-loss w przypadku handlu dziennego?
Zwykle ten, kto chce uniknąć wysokiego ryzyka strat, ustawia zlecenie stop-loss na10% ceny zakupu.
Najlepszy procent stop-lossa końcowego, jaki można zastosować, to 15% lub 20%. Jeśli korzystasz ze strategii opartej wyłącznie na pędzie, strategia stop loss może pomóc Ci całkowicie uniknąć krachu na rynku, a nawet zapewnić niewielki zysk, podczas gdy rynek traci 50%
Nie ma sztywnych zasad dotyczących poziomu, na którym należy umieszczać przystanki; zależy to całkowicie od Twojego indywidualnego stylu inwestowania.Aktywny trader może zastosować poziom 5%, podczas gdy inwestor długoterminowy może wybrać 15% lub więcej.
Metoda procentowa polega na ustaleniu poziomu stop-loss jako procentu ceny zakupu. Metoda ta pozwala inwestorom dostosować strategię zarządzania ryzykiem w oparciu o zmienność akcji. Powszechną praktyką jest ustalanie poziomu stop-lossod 1% do 3% poniżej ceny zakupu.
Ryzykowanie 1% lub mniej na transakcję jest standardem dla większości profesjonalnych traderów. W przypadku daytraderów i swing traderów zasada ryzyka 1% oznacza, że wykorzystujesz tyle kapitału, ile jest wymagane do zainicjowania transakcji, aleTwoje ustawienie stop loss chroni Cię przed utratą więcej niż 1% swojego konta, jeśli transakcja pójdzie przeciwko Tobie.
Chociaż nie ma ogólnego sposobu strukturyzowania zleceń Stop Loss i Take Profit, większość traderów stara się miećStosunek ryzyka do zysku 1:2. Na przykład, jeśli jesteś skłonny zaryzykować 1% swojej inwestycji, możesz osiągnąć 2% zysku na transakcję.
Dobre do odwołania (GTC) opisujerodzaj zlecenia, które inwestor może złożyć na zakup lub sprzedaż papieru wartościowego, które pozostaje aktywne do czasu zrealizowania zlecenia lub jego anulowania przez inwestora. Domy maklerskie zazwyczaj ograniczają maksymalny czas, przez który możesz utrzymać otwarte (aktywne) zlecenie GTC do 90 dni.
Jedną z popularnych metod jest Zasada 2%, która oznacza Ciebienigdy nie narażaj na ryzyko więcej niż 2% kapitału swojego konta(Tabela 1). Na przykład, jeśli handlujesz na koncie o wartości 50 000 USD i wybierzesz stop loss w ramach zarządzania ryzykiem w wysokości 2%, możesz zaryzykować do 1000 USD w dowolnej transakcji.
Zasada 2% limitu straty
Przestrzegając zasady 2%,maksymalna kwota, którą można stracić w pojedynczej transakcji wynosi 200 USD (10 000 USD x 2%). Jeśli transakcja okaże się niekorzystna, trader ma środki, aby zmniejszyć straty i zachować większość kapitału dostępnego na przyszłe transakcje.
Zasada 6% stop-loss to kolejna strategia zarządzania ryzykiem stosowana w handlu. To wymagaustawienie zlecenia stop-loss na poziomie, na którym, jeśli transakcja poruszy się przeciwko tobie, stracisz maksymalnie 6% swojego całkowitego kapitału handlowego na tej konkretnej transakcji.
Jak ustawić idealny stop-loss?
Na przykład, jeśli chcesz kupić akcje, które obecnie kosztują 105, musisz zdecydować, gdzie umieścić stop-loss. Utrzymanie stop lossa poniżej 100, na poziomie 99, to świetny cel. Oznacza to, że jesteś skłonny stracić 6 Rs na tej konkretnej transakcji. Powinieneś takżeustaw swój cel na 1,5-krotność procentu stop-loss.
Nie, stop-loss nie zawsze działa. Choć w normalnych warunkach rynkowych udaje im się zapobiec dużym stratom, w żadnym wypadku nie są kuloodp*rne. Oto niektóre przykłady sytuacji, w których ustawienie stop loss w ogóle nie pomoże, obejmują blokady rynku, wyjątkowo niską płynność lub luki rynkowe przeciwko Tobie.
Powszechną strategią jest użycie dwóch średnich kroczących z różnych okresów, np50-dniowa i 200-dniowa średnia kroczącai zawrzeć transakcję, gdy się krzyżują. Krótszą średnią ruchomą można wykorzystać jako kroczący stop-loss, co oznacza, że poziom stop-loss jest dostosowywany w miarę zmiany ceny na korzyść transakcji.
Zasada 1: Zawsze korzystaj z planu handlowego
Ta praktyka, znana jako testowanie historyczne, pozwala zastosować swój pomysł na handel przy użyciu danych historycznych i określić, czy jest on wykonalny. Gdy plan zostanie opracowany, a testowanie historyczne wykaże dobre wyniki, plan można wykorzystać w prawdziwym handlu.
Ponieważ zlecenie stop staje się zleceniem rynkowym po osiągnięciu ceny stop i nie jest natychmiastowe, rzeczywista cena, po której sprzedajesz lub kupujesz, może różnić się od pierwotnej ceny stop. Brak gwarantowanych zysków.Zlecenie stop-loss nie gwarantuje, że zarobisz pieniądze na transakcji.
W metodzie wsparcia inwestor określa najnowszy poziom wsparcia dla akcji i umieszcza stop-losstuż poniżej tego poziomu. Metoda średniej ruchomej zakłada, że stop-loss jest umieszczony tuż poniżej długoterminowej średniej ceny ruchomej.
Przy składaniu poziomu Stop Loss lub Take Profit muszą być spełnione następujące parametry: W przypadku zlecenia kupna poziom Stop Loss musi być ustawiony po cenie niższej niż cena Zlecenia, a także musi być ustawiony poziom Take Profit po cenie wyższej niż cena Zamówienia.
Hedging to strategia ochronna, w której inwestorzy korzystają z pozycji kompensujących, aby zminimalizować straty wynikające z niekorzystnych ruchów cen. Natomiast stop-loss to zlecenie automatycznego wyjścia z pozycji po określonym poziomie cenowym w celu ograniczenia potencjalnych strat w pojedynczej transakcji.
Poziom stop-loss powinien byćw oparciu o Twój poziom tolerancji ryzyka i maksymalną kwotę, jaką jesteś skłonny stracić w transakcji. Weź pod uwagę zmienność: Zmienność może mieć znaczący wpływ na ceny opcji, dlatego przy ustalaniu poziomów docelowych i poziomów stop-loss ważne jest uwzględnienie bieżącego poziomu zmienności.
Zawsze sprzedawaj akcje, jeśli spadną o 7–8% poniżej kwoty, za którą zapłaciłeś. Ta podstawowa zasada pomaga zawsze ograniczyć potencjalne wady. Jeśli przestrzegasz zasad zakupu akcji, a wartość posiadanych akcji spada o 7% do 8% w stosunku do kwoty, za którą zapłaciłeś, coś jest nie tak.
Czy mogę stracić więcej niż mój stop-loss?
Niemniej jednak na niestabilnych rynkach cena papieru wartościowego może spaść poniżej ceny stop loss i spowodować większą stratę niż oczekiwano.
Aby ograniczyć potencjalną stratę na zakupie akcji, inwestor ustawia zlecenie stop-loss na poziomie 20% poniżej ceny zakupu, co wynosi20 dolarów za akcję. Jeśli cena rozgrzanych do czerwoności akcji technologicznych spadnie do 20 dolarów, wówczas inwestor uruchomi zlecenie stop-loss.
Można na przykład ustawić cenę wyzwalającą wynoszącą 105 GBP i cenę 105,10 GBP. Po osiągnięciu ceny wywoławczej wynoszącej 105 GBP na giełdę wysyłane jest zlecenie kupna z limitem ceny, które jest rozliczane z następną dostępną ofertą poniżej 105,10 GBP. Zatem zlecenie SL może zostać zrealizowane po cenie 105,05 GBP lub 105 GBP, ale nie wyższej niż 105,10 GBP.
Na przykład inwestor może kupić akcje i złożyć zlecenie stop-loss ze stopem 10% poniżej ceny zakupu akcji. Jeżeli cena akcji spadnie do poziomu 10%, zostanie uruchomione zlecenie stop-loss i akcje zostaną sprzedane po najlepszej dostępnej cenie.
To wskazujedokładna kwota, powyżej której firma ubezpieczeniowa przejmie pełną opłatę za leczenie. Na przykład w przypadku polisy z zabezpieczeniem typu stop-loss w wysokości 4000 USD ubezpieczony nie musi już płacić procentu współubezpieczenia, gdy tylko zapłaci 4000 USD wydatków bieżących.
