Czy zlecenia stop-loss zawsze są realizowane?
W przypadku zleceń z limitem, gwarantuje się, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po określonej cenie zamówienia lub wyższej.Jedyną gwarancją w przypadku uruchomienia zlecenia stop-loss jest to, że zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane i zrealizowane po obowiązującej w tym momencie cenie rynkowej.
Niestety,ani zlecenia stop-loss, ani zlecenia stop-limit nie są niezawodne i nie gwarantują ograniczenia strat do pożądanego poziomu. Ponieważ zlecenie stop-loss staje się zleceniem rynkowym po przekroczeniu poziomu stop-loss, może zostać wykonane po cenie znacznie odbiegającej od ceny stop-loss.
Ponadto, w przypadku tego samego zlecenia i ceny wyzwalającej podczas składania zlecenia Stoploss,istnieje ryzyko, że w wyniku nagłego ruchu cena wzrośnie/spadnie, co spowoduje, że stoploss nie zostanie uruchomionyi konwersję powstałego zlecenia SL na zlecenie z limitem.
Nie, stop-loss nie zawsze działa. Choć w normalnych warunkach rynkowych udaje im się zapobiec dużym stratom, w żadnym wypadku nie są kuloodp*rne. Oto niektóre przykłady sytuacji, w których ustawienie stop loss w ogóle nie pomoże, obejmują blokady rynku, wyjątkowo niską płynność lub luki rynkowe przeciwko Tobie.
Gdy cena spada lub rośnie bardzo szybko, rynkowy stop loss może zostać wykonany po gorszych cenach, a limit stop loss może w ogóle nie zostać wykonany.
Kiedy uruchomiony zostanie stop-loss,wykona kontrakt po cenie rynkowej, a nie po cenie stop-loss. Istnieje zwiększone ryzyko, że cena wykonania papierów wartościowych o większej zmienności będzie niższa od ceny stop-loss. Zlecenie stop-loss przekształca się w zlecenie rynkowe po uruchomieniu ceny stop.
Zmienność rynku: Cena otwarcia akcji może charakteryzować się dużą zmiennością, szczególnie w ciągu pierwszych kilku minut handlu. Gwałtowne zmiany cen mogą skutkować znaczną różnicą pomiędzy ceną zlecenia Stop-Loss a rzeczywistą ceną wykonania.
Nieprawidłowa cena zatrzymania: Zlecenia Stop Loss i Stop Limit mają zostać uruchomione w określonym momencie po spadku ceny akcji. Dlatego też wprowadzając cenę Stop, musi ona być niższa niż bieżąca cena handlowa papieru wartościowego. Rozmiar znacznika: Niektóre produkty ustalają stały rozmiar znacznika dla minimalnej zmiany ceny.
Przeskakiwanie stop loss oznacza, że stop loss nie uruchamia się. Takzdarza się to czasami, gdy składane są zlecenia stop loss z limitem. Powinny obowiązywać Twoje zasady zarządzania pieniędzmi.
Pamiętać,krótkoterminowe wahania rynkumoże uniemożliwić realizację Twojego zamówienia lub spowodować uruchomienie zlecenia po niekorzystnej cenie. Na przykład, jeśli rynek przeskoczy pomiędzy ceną stop a ceną limitu, stop zostanie uruchomiony, ale zlecenie z limitem nie zostanie zrealizowane.
Jaka jest złota zasada dotycząca zleceń stop-loss?
Złota zasada jest takaaby mieć stosunek 2,5:1 lub 3:1 dla efektywnego handlu śróddziennego. Stop loss jest zwykle kompromisem. Jeśli ustawisz zbyt wysoki poziom stop loss, ryzykujesz stratą dużej ilości pieniędzy, jeśli cena akcji będzie przeciwko Tobie.
Jedną z popularnych metod jest Zasada 2%, która oznacza Ciebienigdy nie narażaj na ryzyko więcej niż 2% kapitału swojego konta(Tabela 1). Na przykład, jeśli handlujesz na koncie o wartości 50 000 USD i wybierzesz stop loss w ramach zarządzania ryzykiem w wysokości 2%, możesz zaryzykować do 1000 USD w dowolnej transakcji.
Zasada 2% limitu straty
Przestrzegając zasady 2%,maksymalna kwota, którą można stracić w pojedynczej transakcji wynosi 200 USD (10 000 USD x 2%). Jeśli transakcja okaże się niekorzystna, trader ma środki, aby zmniejszyć straty i zachować większość kapitału dostępnego na przyszłe transakcje.
Traderzy narażeni są na pewne ryzyko, korzystając ze zleceń stop-loss. Dla początkujących,animatorzy rynku są doskonale świadomi wszelkich zleceń typu stop-loss, które umieszczasz u swojego brokerai może wymusić gwałtowny wzrost ceny, wytrącając Cię w ten sposób z pozycji, a następnie ponownie podnosząc cenę.
Poślizg może wystąpić w przypadku zleceń stop loss!
Na przykład kupiłeś EUR/USD po cenie 1,1050 i masz zlecenie stop-loss po cenie 1,1030. Nagle kosmici atakują Europę i kurs EUR/USD gwałtownie spada. Twój stop loss zostaje trafiony, ale widzisz, że cena wypełnienia wyniosła 1,0930!
Bez stop-lossamożesz stracić całą inwestycję, ponieważ teoretycznie akcje mogą spaść do zera i stać się bezwartościowe. Jednak akcje nie mogą osiągnąć wartości ujemnej, więc zawsze jesteś ograniczony do kwoty, którą zainwestowałeś. Oczywiście, jeśli skorzystasz z marży, możesz stracić całe saldo konta.
Zlecenie stop-loss jest narzędziem zarządzania ryzykiem, z którego inwestorzy korzystają na rynkach finansowych.Jest to polecenie wydane brokerowi lub platformie transakcyjnej, aby automatycznie sprzedać papier wartościowy, jeśli jego cena osiągnie z góry określony poziom, zwany ceną stop.
Strach przed zatrzymaniem: Niektórzy inwestorzy obawiają się, że złożenie zlecenia stop loss doprowadzi do przedwczesnego zamknięcia ich pozycji, zanim rynek będzie miał szansę zmienić się na ich korzyść. Strach ten może być szczególnie wyraźny, jeśli inwestor handluje na niestabilnym rynku lub ma niską tolerancję na ryzyko.
Zlecenie stop to zlecenie kupna lub sprzedaży akcji po cenie rynkowej, gdy akcje notowane są po określonej cenie lub powyżej niej („cena stop”). Jeżeli akcje osiągną cenę stop, zlecenie staje się zleceniem rynkowym i zostaje zrealizowanenastępną dostępną cenę rynkową.
Podsumowanie i wniosek – strategie Stop-Loss działają
Najlepszym procentem końcowego stop-loss do użycia jest albo15% lub 20%Jeśli zastosujesz strategię czystego pędu, strategia stop loss może pomóc Ci całkowicie uniknąć krachu na rynku, a nawet zapewnić niewielki zysk, podczas gdy rynek traci 50%
Czy stop-loss jest niezawodny?
Zlecenia Stop-Loss sąnie niezawodnyi może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w pewnych warunkach rynkowych, np. podczas szybkich ruchów na rynku lub w sytuacjach niskiej płynności. Rzućmy okiem na krótki przykład.
Twoje zamówienie zostanie zrealizowane na giełdzie/animatorze rynku, który zapewnia najlepszą cenę. Jednakże w godzinach wydłużonych (handel przed i po giełdzie) zasada ta nie ma zastosowania. To znaczynie ma gwarancji najlepszej realizacji podczas handlu w wydłużonych godzinach.
Zlecenie z limitem ceny może zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy papier wartościowy ma płynność.Jeśli papier wartościowy nie ma wystarczającej liczby akcji, handluj po określonej cenie, którą umieściłeś, Twoje zamówienie może nie zostać zrealizowane. Dzieje się tak najczęściej w przypadku większych zamówień złożonych na papiery wartościowe o niskim wolumenie.
Ryzyko braku realizacji – Zlecenia z limitem pozwalają na poszukiwanie określonej ceny lub lepszej, alenie gwarantują, że egzekucja nastąpiponieważ cena może nigdy nie osiągnąć ceny granicznej.
Na przykład, jeśli polisa ubezpieczeniowa pracodawcy typu stop-loss ma punkt zajęcia w wysokości 100 000 USD, ubezpieczyciel zazwyczaj rozpocznie świadczenie zwrotu pieniędzy, gdy roszczenia w ramach planu przekroczą 100 000 USD. Jednakże,pracodawcaodpowiada za zapłatę roszczeń pracowniczych zanim dotrą one do punktu zajęcia.
